报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,589.02	100.00%
2	股票	30,340.62	85.25%
3	银行存款	2,884.51	8.11%
4	国债及货币资金	2,884.51	8.10%
5	买入返售证券	2,490.00	7.00%
6	其它资产	26.75	0.08%
7	交易保证金	22.86	0.06%
8	应收申购款	2.20	0.01%
9	应收利息	1.70	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,747.94	100.00%
2	股票	31,003.95	89.23%
3	银行存款	4,619.41	13.29%
4	国债及货币资金	4,619.41	13.29%
5	买入返售证券	1,530.01	4.40%
6	其它资产	33.94	0.10%
7	交易保证金	29.27	0.08%
8	应收申购款	3.52	0.01%
9	应收利息	1.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,278.67	100.00%
2	股票	28,834.43	81.73%
3	买入返售证券	4,000.00	11.34%
4	银行存款	3,808.17	10.79%
5	国债及货币资金	3,808.17	10.79%
6	其它资产	117.27	0.33%
7	应收申购款	83.38	0.24%
8	交易保证金	32.80	0.09%
9	应收利息	1.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,032.76	100.00%
2	股票	27,669.67	70.89%
3	银行存款	11,537.66	29.56%
4	国债及货币资金	11,537.66	29.55%
5	其它资产	67.16	0.17%
6	交易保证金	53.75	0.14%
7	应收申购款	8.18	0.02%
8	应收利息	5.23	0.01%