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银华中证转债指数详情
银华中证转债指数增强分级(161826)资产配置
进入银华中证转债指数增强分级基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券32,379.61115.37%
2可转换债券30,877.81110.02%
3非国债债券30,877.81110.01%
4资产净值28,066.33100.00%
5国债及货币资金2,602.179.27%
6银行存款1,100.373.92%
7其它资产76.650.27%
8应收利息74.140.26%
9交易保证金2.280.01%
10应收申购款0.230.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券37,546.41117.24%
2可转换债券35,696.59111.47%
3非国债债券35,696.59111.46%
4资产净值32,023.95100.00%
5国债及货币资金2,078.166.48%
6其它资产933.872.92%
7应收证券清算款854.912.67%
8银行存款228.340.71%
9应收利息75.300.24%
10交易保证金2.370.01%
11应收申购款1.300.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券32,784.63107.66%
2可转换债券30,933.70101.58%
3非国债债券30,933.70101.57%
4资产净值30,453.27100.00%
5国债及货币资金2,526.178.29%
6银行存款675.242.22%
7其它资产48.530.16%
8应收利息45.150.15%
9交易保证金3.140.01%
10应收申购款0.240.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值32,506.96100.00%
2债券32,149.9898.90%
3非国债债券30,301.2793.21%
4可转换债券30,301.2793.21%
5国债及货币资金8,698.7826.75%
6银行存款6,850.0821.07%
7其它资产77.330.24%
8交易保证金43.460.13%
9应收利息33.860.10%

 
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