报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	9,672.89	100.66%
2	基金投资	9,074.73	94.43%
3	银行存款和结算备付金合计	598.12	6.22%
4	其他资产	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,829.30	101.87%
2	基金投资	9,623.32	90.53%
3	银行存款和结算备付金合计	675.44	6.35%
4	其他资产	530.55	4.99%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	11,238.99	101.61%
2	基金投资	8,915.38	80.60%
3	银行存款和结算备付金合计	2,323.19	21.00%
4	其他资产	0.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	12,340.25	100.54%
2	基金投资	8,301.03	67.63%
3	银行存款和结算备付金合计	4,030.09	32.84%
4	其他资产	9.14	0.07%