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招商沪深300地详情
招商沪深300地产指数分级(161721)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值30,339.90100.00%
2股票28,536.7294.06%
3银行存款1,969.216.49%
4国债及货币资金1,969.216.49%
5其它资产43.880.14%
6应收申购款27.080.09%
7交易保证金16.370.05%
8应收利息0.420.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值25,512.44100.00%
2股票22,164.2486.88%
3银行存款3,316.5613.00%
4国债及货币资金3,316.5612.99%
5其它资产228.650.90%
6应收申购款204.950.80%
7交易保证金23.230.09%
8应收利息0.470.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值32,895.21100.00%
2股票28,244.6685.86%
3银行存款4,527.2113.76%
4国债及货币资金4,527.2113.76%
5其它资产257.430.78%
6应收申购款249.090.76%
7交易保证金7.380.02%
8应收利息0.960.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值14,788.44100.00%
2股票13,643.4392.26%
3银行存款1,567.0710.60%
4国债及货币资金1,567.0710.59%
5其它资产503.083.40%
6应收申购款492.923.33%
7交易保证金9.860.07%
8应收利息0.300.00%

 
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