报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,659.72	102.28%
2	股票	2,321.62	50.96%
3	存托凭证	2,116.04	46.45%
4	银行存款和结算备付金合计	178.22	3.91%
5	其他资产	43.84	0.96%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,724.20	101.14%
2	股票	2,336.09	50.01%
3	存托凭证	2,139.85	45.81%
4	银行存款和结算备付金合计	166.17	3.56%
5	其他资产	82.10	1.76%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,794.11	101.56%
2	股票	2,398.54	50.81%
3	存托凭证	2,203.49	46.68%
4	银行存款和结算备付金合计	170.15	3.60%
5	其他资产	21.94	0.46%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,382.25	102.54%
2	股票	2,908.86	55.42%
3	存托凭证	2,085.42	39.73%
4	银行存款和结算备付金合计	232.10	4.42%
5	其他资产	155.87	2.97%