报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,209.38	100.00%
2	股票	15,379.34	94.88%
3	银行存款	886.31	5.47%
4	国债及货币资金	886.31	5.46%
5	其它资产	106.15	0.65%
6	应收证券清算款	79.01	0.49%
7	交易保证金	22.67	0.14%
8	应收申购款	4.27	0.03%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,593.94	100.00%
2	股票	19,486.18	94.62%
3	银行存款	1,612.45	7.83%
4	国债及货币资金	1,612.45	7.82%
5	其它资产	361.71	1.76%
6	应收证券清算款	297.31	1.44%
7	交易保证金	46.37	0.23%
8	应收申购款	17.72	0.09%
9	应收利息	0.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,137.11	100.00%
2	股票	33,244.63	94.61%
3	银行存款	2,400.81	6.83%
4	国债及货币资金	2,400.81	6.83%
5	其它资产	372.35	1.06%
6	应收申购款	270.55	0.77%
7	交易保证金	99.14	0.28%
8	应收利息	2.65	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,990.82	100.00%
2	股票	70,642.56	92.96%
3	银行存款	5,430.00	7.15%
4	国债及货币资金	5,430.00	7.14%
5	其它资产	76.52	0.10%
6	应收申购款	59.37	0.08%
7	交易保证金	15.70	0.02%
8	应收利息	1.45	0.00%