报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,330.66	100.00%
2	股票	101,711.63	72.48%
3	其它资产	28,129.23	20.05%
4	应收证券清算款	28,045.18	19.99%
5	银行存款	11,054.21	7.88%
6	国债及货币资金	11,054.21	7.87%
7	交易保证金	73.13	0.05%
8	应收申购款	8.19	0.01%
9	应收利息	2.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,559.84	100.00%
2	股票	99,422.85	79.82%
3	银行存款	33,052.44	26.54%
4	国债及货币资金	33,052.44	26.53%
5	其它资产	142.49	0.11%
6	交易保证金	92.67	0.07%
7	应收申购款	43.16	0.03%
8	应收利息	6.65	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,962.67	100.00%
2	股票	102,415.03	81.96%
3	银行存款	23,620.07	18.90%
4	国债及货币资金	23,620.07	18.90%
5	其它资产	146.46	0.12%
6	交易保证金	95.18	0.08%
7	应收申购款	45.96	0.04%
8	应收利息	5.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,624.58	100.00%
2	股票	113,287.09	89.47%
3	银行存款	21,561.65	17.03%
4	国债及货币资金	21,561.65	17.02%
5	其它资产	1,366.42	1.08%
6	应收证券清算款	1,228.67	0.97%
7	交易保证金	109.86	0.09%
8	应收申购款	21.58	0.02%
9	应收利息	6.31	0.01%