报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,375.45	100.00%
2	股票	74,531.56	95.10%
3	债券	3,001.50	3.83%
4	金融债券	3,001.50	3.83%
5	政策性金融债券	3,001.50	3.83%
6	非国债债券	3,001.50	3.82%
7	银行存款	1,038.50	1.33%
8	国债及货币资金	1,038.50	1.32%
9	其它资产	93.19	0.12%
10	应收利息	54.70	0.07%
11	应收证券清算款	21.13	0.03%
12	交易保证金	15.28	0.02%
13	应收申购款	2.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,118.19	100.00%
2	股票	73,112.43	94.81%
3	债券	2,999.40	3.89%
4	政策性金融债券	2,999.40	3.89%
5	金融债券	2,999.40	3.89%
6	非国债债券	2,999.40	3.88%
7	银行存款	1,127.58	1.46%
8	国债及货币资金	1,127.58	1.46%
9	其它资产	172.39	0.22%
10	应收证券清算款	122.57	0.16%
11	应收利息	36.06	0.05%
12	交易保证金	13.21	0.02%
13	应收申购款	0.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,763.52	100.00%
2	股票	74,960.60	95.17%
3	非国债债券	3,001.20	3.81%
4	债券	3,001.20	3.81%
5	金融债券	3,001.20	3.81%
6	政策性金融债券	3,001.20	3.81%
7	银行存款	1,064.65	1.35%
8	国债及货币资金	1,064.65	1.35%
9	其它资产	30.24	0.04%
10	应收利息	17.68	0.02%
11	交易保证金	11.00	0.01%
12	应收申购款	1.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,753.69	100.00%
2	股票	85,370.86	95.12%
3	银行存款	4,728.55	5.27%
4	国债及货币资金	4,728.55	5.26%
5	其它资产	31.28	0.03%
6	交易保证金	23.09	0.03%
7	应收申购款	7.18	0.01%
8	应收利息	1.00	0.00%