报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,529.09	100.00%
2	股票	85,114.40	60.14%
3	买入返售证券	31,775.62	22.45%
4	国债及货币资金	16,712.88	11.80%
5	银行存款	11,765.88	8.31%
6	债券	6,950.40	4.91%
7	其它资产	6,191.10	4.37%
8	应收证券清算款	6,099.32	4.31%
9	金融债券	2,003.40	1.42%
10	政策性金融债券	2,003.40	1.42%
11	非国债债券	2,003.40	1.41%
12	应收利息	79.88	0.06%
13	交易保证金	11.90	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,187.23	100.00%
2	股票	115,252.70	84.01%
3	国债及货币资金	10,213.22	7.44%
4	买入返售证券	9,900.02	7.22%
5	债券	6,945.90	5.06%
6	银行存款	5,267.72	3.84%
7	金融债券	2,000.40	1.46%
8	政策性金融债券	2,000.40	1.46%
9	非国债债券	2,000.40	1.45%
10	其它资产	35.22	0.03%
11	应收利息	34.83	0.03%
12	交易保证金	0.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,447.10	100.00%
2	股票	101,248.66	81.36%
3	政策性金融债券	15,014.00	12.06%
4	非国债债券	15,014.00	12.06%
5	债券	15,014.00	12.06%
6	金融债券	15,014.00	12.06%
7	银行存款	4,122.75	3.31%
8	国债及货币资金	4,122.75	3.31%
9	买入返售证券	3,920.01	3.15%
10	其它资产	351.46	0.28%
11	应收利息	342.35	0.28%
12	交易保证金	9.11	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,569.44	100.00%
2	股票	102,919.56	81.31%
3	非国债债券	15,037.50	11.88%
4	债券	15,037.50	11.88%
5	政策性金融债券	15,037.50	11.88%
6	金融债券	15,037.50	11.88%
7	银行存款	8,538.59	6.75%
8	国债及货币资金	8,538.59	6.74%
9	其它资产	294.17	0.23%
10	应收利息	232.69	0.18%
11	交易保证金	61.48	0.05%