报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,455.32	100.00%
2	买入返售证券	26,606.98	38.87%
3	股票	20,682.26	30.21%
4	国债及货币资金	19,318.22	28.22%
5	银行存款	16,350.02	23.88%
6	债券	5,057.87	7.39%
7	非国债债券	2,089.67	3.05%
8	短期融资券	2,007.60	2.93%
9	其它资产	99.71	0.15%
10	可转换债券	82.07	0.12%
11	应收利息	62.87	0.09%
12	交易保证金	32.10	0.05%
13	应收证券清算款	4.74	0.01%
14	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,144.99	100.00%
2	股票	70,558.55	35.08%
3	国债及货币资金	63,650.69	31.64%
4	债券	63,395.39	31.52%
5	银行存款	53,731.69	26.71%
6	非国债债券	53,476.39	26.58%
7	金融债券	53,401.60	26.55%
8	政策性金融债券	53,401.60	26.55%
9	买入返售证券	10,499.95	5.22%
10	其它资产	3,289.68	1.64%
11	应收证券清算款	2,453.93	1.22%
12	应收利息	825.06	0.41%
13	可转换债券	74.79	0.04%
14	交易保证金	10.69	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,626.20	100.00%
2	股票	76,916.99	39.52%
3	非国债债券	48,230.47	24.78%
4	债券	48,230.47	24.78%
5	买入返售证券	47,632.11	24.47%
6	金融债券	47,568.80	24.44%
7	政策性金融债券	47,568.80	24.44%
8	银行存款	20,821.34	10.70%
9	国债及货币资金	20,821.34	10.69%
10	其它资产	1,358.75	0.70%
11	应收利息	1,341.66	0.69%
12	可转换债券	661.67	0.34%
13	交易保证金	17.09	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,494.68	100.00%
2	股票	81,373.03	39.99%
3	买入返售证券	65,035.10	31.96%
4	债券	45,276.59	22.25%
5	非国债债券	45,276.59	22.24%
6	政策性金融债券	44,551.80	21.89%
7	金融债券	44,551.80	21.89%
8	银行存款	11,121.29	5.47%
9	国债及货币资金	11,121.29	5.46%
10	其它资产	1,046.10	0.51%
11	应收利息	915.76	0.45%
12	可转换债券	724.79	0.36%
13	交易保证金	130.34	0.06%