报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,479.37	104.14%
2	股票	4,356.28	70.02%
3	银行存款和结算备付金合计	1,263.28	20.30%
4	存托凭证	776.85	12.49%
5	其他各项资产	82.97	1.33%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,485.02	101.07%
2	股票	2,681.56	77.77%
3	银行存款和结算备付金合计	418.46	12.14%
4	存托凭证	350.95	10.18%
5	其他各项资产	34.04	0.99%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,302.04	100.83%
2	股票	2,776.74	84.79%
3	银行存款和结算备付金合计	383.36	11.71%
4	存托凭证	140.93	4.30%
5	其他各项资产	1.01	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,625.68	101.90%
2	股票	3,262.53	91.69%
3	银行存款和结算备付金合计	278.18	7.82%
4	存托凭证	82.17	2.31%
5	其他资产	2.80	0.08%