报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,659.33	100.00%
2	股票	10,832.66	92.91%
3	银行存款	877.74	7.53%
4	国债及货币资金	877.74	7.52%
5	其它资产	1.28	0.01%
6	交易保证金	0.67	0.01%
7	应收申购款	0.43	0.00%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,343.23	100.00%
2	股票	10,314.89	90.93%
3	银行存款	1,071.61	9.45%
4	国债及货币资金	1,071.61	9.44%
5	其它资产	1.30	0.01%
6	交易保证金	0.67	0.01%
7	应收申购款	0.43	0.00%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,477.18	100.00%
2	股票	10,709.58	93.31%
3	银行存款	815.60	7.11%
4	国债及货币资金	815.60	7.10%
5	其它资产	4.47	0.04%
6	应收申购款	3.27	0.03%
7	交易保证金	1.04	0.01%
8	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,480.04	100.00%
2	股票	12,637.52	93.75%
3	银行存款	719.16	5.34%
4	国债及货币资金	719.16	5.33%
5	其它资产	176.03	1.31%
6	应收证券清算款	173.37	1.29%
7	交易保证金	2.09	0.02%
8	应收申购款	0.40	0.00%
9	应收利息	0.18	0.00%