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易方达中债新综合详情
易方达中债新综合债券A(161119)资产配置
进入易方达中债新综合债券A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券68,403.22123.28%
2非国债债券65,227.72117.56%
3资产净值55,484.53100.00%
4短期融资券26,027.7046.91%
5企业债券23,929.7243.13%
6金融债券10,022.5018.06%
7政策性金融债券10,022.5018.06%
8中期票据5,247.809.46%
9国债及货币资金3,604.226.49%
10其它资产1,048.281.89%
11应收利息1,032.931.86%
12银行存款428.720.77%
13应收申购款14.250.03%
14其他应收款0.750.00%
15交易保证金0.350.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券30,620.11100.73%
2资产净值30,398.20100.00%
3非国债债券28,609.9194.11%
4企业债券22,604.2174.36%
5金融债券4,992.6016.42%
6政策性金融债券4,992.6016.42%
7国债及货币资金3,036.999.99%
8其它资产1,564.225.15%
9银行存款1,026.793.38%
10中期票据1,013.103.33%
11应收申购款910.072.99%
12应收利息654.012.15%
13交易保证金0.150.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券29,675.95100.52%
2债券29,675.95100.52%
3资产净值29,521.39100.00%
4企业债券24,608.2583.36%
5金融债券5,067.7017.17%
6政策性金融债券5,067.7017.17%
7银行存款4,890.4716.57%
8国债及货币资金4,890.4716.56%
9其它资产830.272.81%
10应收利息713.952.42%
11应收申购款115.730.39%
12交易保证金0.590.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券38,483.63128.88%
2债券38,483.63128.88%
3资产净值29,859.70100.00%
4企业债券24,623.1882.46%
5短期融资券8,022.6026.87%
6政策性金融债券5,837.8519.55%
7金融债券5,837.8519.55%
8银行存款1,138.573.81%
9国债及货币资金1,138.573.81%
10其它资产834.292.79%
11应收利息756.962.54%
12应收申购款76.840.26%
13交易保证金0.490.00%

 
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