报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	42,529.83	101.07%
2	基金投资	39,214.19	93.19%
3	银行存款和结算备付金合计	3,237.78	7.69%
4	其他资产	77.85	0.19%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	41,489.46	104.02%
2	基金投资	37,834.97	94.86%
3	银行存款和结算备付金合计	2,093.77	5.25%
4	其他资产	1,560.73	3.91%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	44,423.58	105.75%
2	基金投资	40,869.79	97.29%
3	银行存款和结算备付金合计	3,210.85	7.64%
4	其他资产	342.93	0.82%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	44,079.19	101.80%
2	基金投资	41,160.57	95.06%
3	银行存款和结算备付金合计	2,549.27	5.89%
4	其他资产	369.34	0.85%