报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	187,620.24	109.98%
2	资产净值	170,602.35	100.00%
3	非国债债券	169,612.94	99.42%
4	企业债券	105,672.79	61.94%
5	短期融资券	28,092.90	16.47%
6	可转换债券	27,857.25	16.33%
7	国债及货币资金	25,003.08	14.65%
8	银行存款	6,995.78	4.10%
9	其它资产	6,619.79	3.88%
10	金融债券	5,003.50	2.93%
11	应收利息	3,599.34	2.11%
12	应收申购款	3,019.76	1.77%
13	中期票据	2,986.50	1.75%
14	交易保证金	0.69	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	202,045.58	104.23%
2	资产净值	193,848.09	100.00%
3	非国债债券	184,041.38	94.94%
4	企业债券	112,882.06	58.23%
5	短期融资券	54,110.10	27.91%
6	可转换债券	9,106.02	4.70%
7	其它资产	6,764.63	3.49%
8	金融债券	4,990.00	2.57%
9	银行存款	4,696.23	2.42%
10	国债及货币资金	4,696.23	2.42%
11	应收利息	3,762.69	1.94%
12	中期票据	2,953.20	1.52%
13	应收证券清算款	2,898.70	1.50%
14	应收申购款	100.38	0.05%
15	交易保证金	2.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	235,049.67	100.00%
2	债券	197,991.30	84.23%
3	非国债债券	179,960.00	76.56%
4	企业债券	119,580.02	50.87%
5	短期融资券	50,100.30	21.31%
6	买入返售证券	31,030.00	13.20%
7	国债及货币资金	21,872.29	9.30%
8	金融债券	5,044.50	2.15%
9	其它资产	4,039.19	1.72%
10	银行存款	3,840.99	1.63%
11	应收利息	3,703.88	1.58%
12	中期票据	2,992.20	1.27%
13	可转换债券	2,242.98	0.95%
14	应收申购款	335.20	0.14%
15	交易保证金	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,767.55	100.00%
2	债券	163,929.35	91.19%
3	非国债债券	148,069.85	82.36%
4	国债及货币资金	38,698.76	21.52%
5	政策性金融债券	38,665.20	21.51%
6	其它资产	3,607.59	2.01%