报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,589.57	100.00%
2	股票	31,179.03	80.80%
3	银行存款	6,462.77	16.75%
4	国债及货币资金	6,462.77	16.74%
5	其它资产	1,443.09	3.74%
6	应收证券清算款	1,360.96	3.53%
7	交易保证金	81.50	0.21%
8	应收利息	0.62	0.00%
9	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,803.44	100.00%
2	股票	46,089.73	88.97%
3	银行存款	8,670.23	16.74%
4	国债及货币资金	8,670.23	16.73%
5	其它资产	470.55	0.91%
6	交易保证金	464.43	0.90%
7	应收证券清算款	5.44	0.01%
8	应收利息	0.67	0.00%
9	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,020.18	100.00%
2	股票	47,856.29	86.98%
3	银行存款	7,447.34	13.54%
4	国债及货币资金	7,447.34	13.53%
5	其它资产	268.39	0.49%
6	交易保证金	266.71	0.48%
7	应收利息	1.67	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,527.18	100.00%
2	股票	85,056.43	90.94%
3	银行存款	7,565.05	8.09%
4	国债及货币资金	7,565.05	8.08%
5	其它资产	1,952.05	2.09%
6	应收证券清算款	1,687.09	1.80%
7	交易保证金	262.24	0.28%
8	应收利息	2.72	0.00%