报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,820.61	100.00%
2	股票	13,678.28	59.94%
3	银行存款	6,865.57	30.08%
4	国债及货币资金	6,865.57	30.08%
5	其它资产	2,507.72	10.99%
6	应收证券清算款	2,498.12	10.95%
7	交易保证金	8.20	0.04%
8	应收利息	1.38	0.01%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,284.73	100.00%
2	股票	15,819.17	67.94%
3	银行存款	7,648.09	32.85%
4	国债及货币资金	7,648.09	32.84%
5	其它资产	39.66	0.17%
6	应收证券清算款	26.23	0.11%
7	交易保证金	11.89	0.05%
8	应收利息	1.54	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,200.95	100.00%
2	银行存款	14,033.88	57.99%
3	国债及货币资金	14,033.88	57.98%
4	股票	10,607.63	43.83%
5	其它资产	27.56	0.11%
6	交易保证金	15.64	0.06%
7	应收申购款	9.10	0.04%
8	应收利息	2.82	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,788.36	100.00%
2	股票	23,295.74	78.20%
3	银行存款	7,287.88	24.47%
4	国债及货币资金	7,287.88	24.46%
5	其它资产	29.52	0.10%
6	交易保证金	27.87	0.09%
7	应收利息	1.54	0.01%
8	应收申购款	0.12	0.00%