报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,321.41	103.93%
2	资产净值	5,120.37	100.00%
3	非国债债券	4,181.21	81.65%
4	企业债券	2,154.21	42.07%
5	金融债券	2,027.00	39.59%
6	政策性金融债券	2,027.00	39.59%
7	国债及货币资金	1,483.70	28.97%
8	银行存款	343.50	6.71%
9	资产支持证券	179.60	3.51%
10	其它资产	101.90	1.99%
11	应收利息	101.35	1.98%
12	交易保证金	0.55	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,447.04	100.08%
2	资产净值	5,442.77	100.00%
3	非国债债券	4,374.78	80.37%
4	国债及货币资金	3,449.09	63.37%
5	银行存款	2,376.83	43.67%
6	企业债券	2,350.08	43.18%
7	金融债券	2,024.70	37.20%
8	政策性金融债券	2,024.70	37.20%
9	资产支持证券	352.80	6.48%
10	其它资产	87.81	1.61%
11	应收利息	85.97	1.58%
12	应收申购款	1.06	0.02%
13	交易保证金	0.78	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,943.02	117.82%
2	非国债债券	11,953.52	108.80%
3	资产净值	10,985.79	100.00%
4	政策性金融债券	5,072.00	46.17%
5	金融债券	5,072.00	46.17%
6	企业债券	4,869.52	44.33%
7	国债及货币资金	3,379.63	30.76%
8	银行存款	2,390.13	21.76%
9	短期融资券	2,012.00	18.31%
10	资产支持证券	355.20	3.23%
11	其它资产	262.97	2.39%
12	应收利息	251.88	2.29%
13	应收证券清算款	9.63	0.09%
14	应收申购款	1.00	0.01%
15	交易保证金	0.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,852.65	100.00%
2	债券	12,728.31	91.88%
3	非国债债券	11,671.01	84.25%
4	政策性金融债券	6,153.00	44.42%
5	金融债券	6,153.00	44.42%
6	企业债券	4,514.61	32.59%
7	国债及货币资金	3,081.18	22.24%
8	银行存款	2,023.88	14.61%
9	其它资产	1,607.45	11.60%
10	买入返售证券	1,600.00	11.55%
11	应收申购款	1,301.71	9.40%
12	短期融资券	1,003.40	7.24%
13	资产支持证券	524.60	3.79%
14	应收利息	305.61	2.21%
15	交易保证金	0.14	0.00%