报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	145,185.98	100.75%
2	股票	136,303.54	94.59%
3	银行存款和结算备付金合计	8,633.76	5.99%
4	其他资产	248.68	0.17%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	234,471.98	100.34%
2	股票	218,000.30	93.30%
3	银行存款和结算备付金合计	11,344.81	4.86%
4	其他资产	5,126.88	2.19%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	40,134.35	102.74%
2	股票	36,843.29	94.31%
3	银行存款和结算备付金合计	2,475.09	6.34%
4	其他资产	815.97	2.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	42,122.92	102.20%
2	股票	38,949.54	94.50%
3	银行存款和结算备付金合计	2,386.36	5.79%
4	其他资产	787.02	1.91%