报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,088.74	100.00%
2	股票	5,684.80	93.37%
3	银行存款	450.54	7.40%
4	国债及货币资金	450.54	7.39%
5	其它资产	9.91	0.16%
6	应收申购款	7.23	0.12%
7	交易保证金	2.59	0.04%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,787.25	100.00%
2	股票	6,431.58	94.76%
3	银行存款	445.02	6.56%
4	国债及货币资金	445.02	6.55%
5	其它资产	85.17	1.25%
6	应收证券清算款	67.49	0.99%
7	应收申购款	13.32	0.20%
8	交易保证金	4.28	0.06%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,886.58	100.00%
2	股票	6,471.86	93.98%
3	银行存款	623.39	9.05%
4	国债及货币资金	623.39	9.05%
5	其它资产	36.55	0.53%
6	应收申购款	30.34	0.44%
7	交易保证金	6.09	0.09%
8	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,138.11	100.00%
2	股票	7,699.16	94.61%
3	银行存款	417.60	5.13%
4	国债及货币资金	417.60	5.13%
5	其它资产	171.22	2.10%
6	应收证券清算款	108.44	1.33%
7	交易保证金	32.18	0.40%
8	应收申购款	30.46	0.37%
9	应收利息	0.14	0.00%