报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,869.84	100.00%
2	股票	55,578.20	94.41%
3	银行存款	3,370.15	5.72%
4	国债及货币资金	3,370.15	5.72%
5	其它资产	56.15	0.10%
6	应收申购款	51.65	0.09%
7	交易保证金	3.85	0.01%
8	应收利息	0.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,919.48	100.00%
2	股票	53,646.65	94.25%
3	银行存款	2,959.64	5.20%
4	国债及货币资金	2,959.64	5.19%
5	其它资产	496.39	0.87%
6	应收申购款	446.57	0.78%
7	应收证券清算款	41.33	0.07%
8	交易保证金	7.89	0.01%
9	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,943.00	100.00%
2	股票	60,261.25	94.24%
3	银行存款	3,804.46	5.95%
4	国债及货币资金	3,804.46	5.94%
5	其它资产	52.59	0.08%
6	应收申购款	40.92	0.06%
7	交易保证金	10.81	0.02%
8	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,301.04	100.00%
2	股票	65,665.88	94.75%
3	银行存款	3,487.27	5.03%
4	国债及货币资金	3,487.27	5.03%
5	其它资产	396.40	0.57%
6	应收证券清算款	254.84	0.37%
7	交易保证金	125.08	0.18%
8	应收申购款	15.56	0.02%
9	应收利息	0.91	0.00%