报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,245.28	100.00%
2	股票	107,453.89	94.89%
3	银行存款	6,316.67	5.58%
4	国债及货币资金	6,316.67	5.57%
5	其它资产	65.20	0.06%
6	交易保证金	52.10	0.05%
7	应收申购款	11.80	0.01%
8	应收利息	1.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,461.79	100.00%
2	股票	86,028.65	94.06%
3	银行存款	6,503.30	7.11%
4	国债及货币资金	6,503.30	7.11%
5	其它资产	223.70	0.24%
6	应收申购款	128.82	0.14%
7	交易保证金	53.10	0.06%
8	应收证券清算款	40.58	0.04%
9	应收利息	1.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,731.24	100.00%
2	股票	110,950.44	94.24%
3	银行存款	10,740.31	9.12%
4	国债及货币资金	10,740.31	9.12%
5	其它资产	954.33	0.81%
6	应收申购款	863.75	0.73%
7	交易保证金	88.16	0.07%
8	应收利息	2.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,840.86	100.00%
2	股票	137,439.30	94.24%
3	银行存款	7,959.98	5.46%
4	国债及货币资金	7,959.98	5.45%
5	其它资产	2,499.84	1.71%
6	应收证券清算款	2,257.16	1.55%
7	债券	186.86	0.13%
8	可转换债券	186.86	0.13%
9	非国债债券	186.86	0.12%
10	交易保证金	127.72	0.09%
11	应收申购款	112.80	0.08%
12	应收利息	2.16	0.00%