报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,476.48	100.00%
2	债券	72,391.41	89.95%
3	非国债债券	72,391.41	89.95%
4	企业债券	51,145.61	63.55%
5	买入返售证券	14,998.88	18.64%
6	中期票据	8,173.30	10.16%
7	短期融资券	8,024.00	9.97%
8	政策性金融债券	5,048.50	6.27%
9	金融债券	5,048.50	6.27%
10	其它资产	2,034.42	2.53%
11	应收利息	2,030.66	2.52%
12	银行存款	1,180.39	1.47%
13	国债及货币资金	1,180.39	1.46%
14	交易保证金	3.63	0.00%
15	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	96,271.10	135.63%
2	非国债债券	96,271.10	135.63%
3	资产净值	70,978.50	100.00%
4	金融债券	34,301.20	48.33%
5	政策性金融债券	34,301.20	48.33%
6	企业债券	29,725.80	41.88%
7	短期融资券	24,108.80	33.97%
8	中期票据	8,046.70	11.34%
9	其它资产	4,803.58	6.77%
10	应收证券清算款	3,000.00	4.23%
11	应收利息	1,780.05	2.51%
12	银行存款	1,224.35	1.73%
13	国债及货币资金	1,224.35	1.72%
14	可转换债券	88.60	0.12%
15	应收申购款	12.41	0.02%
16	交易保证金	11.13	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	65,188.52	107.28%
2	债券	65,188.52	107.28%
3	资产净值	60,763.07	100.00%
4	企业债券	42,105.92	69.30%
5	短期融资券	18,078.60	29.75%
6	金融债券	5,004.00	8.24%
7	政策性金融债券	5,004.00	8.24%
8	其它资产	4,528.58	7.45%
9	应收证券清算款	2,900.00	4.77%
10	应收利息	1,588.24	2.61%
11	银行存款	878.77	1.45%
12	国债及货币资金	878.77	1.44%
13	应收申购款	23.96	0.04%
14	交易保证金	16.38	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	78,027.15	178.53%
2	非国债债券	78,027.15	178.52%
3	企业债券	72,955.05	166.92%
4	资产净值	43,705.42	100.00%
5	其它资产	6,720.30	15.38%
6	短期融资券	5,060.50	11.58%
7	应收证券清算款	4,963.80	11.36%
8	银行存款	4,586.14	10.49%
9	国债及货币资金	4,586.14	10.49%
10	应收利息	1,719.83	3.94%
11	交易保证金	20.56	0.05%
12	应收申购款	16.11	0.04%
13	可转换债券	11.60	0.03%