报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,078.93	100.00%
2	股票	23,659.65	94.34%
3	银行存款	1,519.67	6.06%
4	国债及货币资金	1,519.67	6.05%
5	其它资产	2.95	0.01%
6	应收申购款	1.37	0.01%
7	交易保证金	1.30	0.01%
8	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,136.49	100.00%
2	股票	22,845.43	94.65%
3	银行存款	1,743.68	7.22%
4	国债及货币资金	1,743.68	7.22%
5	其它资产	133.06	0.55%
6	应收证券清算款	128.54	0.53%
7	应收申购款	2.40	0.01%
8	交易保证金	1.80	0.01%
9	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,228.63	100.00%
2	股票	23,763.01	94.19%
3	银行存款	1,328.97	5.27%
4	国债及货币资金	1,328.97	5.26%
5	其它资产	230.18	0.91%
6	应收证券清算款	221.94	0.88%
7	应收申购款	4.85	0.02%
8	交易保证金	3.10	0.01%
9	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,616.02	100.00%
2	股票	26,294.94	91.89%
3	银行存款	1,948.78	6.81%
4	国债及货币资金	1,948.78	6.81%
5	其它资产	519.50	1.82%
6	应收申购款	510.25	1.78%
7	交易保证金	8.93	0.03%
8	可转换债券	3.00	0.01%
9	非国债债券	3.00	0.01%
10	债券	3.00	0.01%
11	应收利息	0.32	0.00%