报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,230.45	100.00%
2	股票	33,603.34	49.98%
3	买入返售证券	20,000.00	29.75%
4	其它资产	9,142.21	13.60%
5	应收证券清算款	9,135.71	13.59%
6	银行存款	4,594.97	6.83%
7	国债及货币资金	4,594.97	6.83%
8	待摊费用	3.86	0.01%
9	应收利息	2.64	0.00%
10	交易保证金	0.00	0.00%