报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,428.58	100.00%
2	股票	25,003.36	94.61%
3	银行存款	1,486.04	5.62%
4	国债及货币资金	1,486.04	5.62%
5	其它资产	54.98	0.21%
6	应收申购款	51.35	0.19%
7	交易保证金	3.33	0.01%
8	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,970.69	100.00%
2	股票	25,558.08	94.76%
3	银行存款	1,504.81	5.58%
4	国债及货币资金	1,504.81	5.57%
5	其它资产	119.08	0.44%
6	应收申购款	109.22	0.41%
7	交易保证金	9.56	0.04%
8	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,463.06	100.00%
2	股票	27,878.52	94.62%
3	银行存款	1,675.70	5.69%
4	国债及货币资金	1,675.70	5.68%
5	其它资产	24.52	0.08%
6	应收申购款	18.66	0.06%
7	交易保证金	5.50	0.02%
8	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,176.96	100.00%
2	股票	38,060.52	94.73%
3	银行存款	2,162.24	5.38%
4	国债及货币资金	2,162.24	5.38%
5	其它资产	53.73	0.13%
6	交易保证金	27.36	0.07%
7	应收申购款	25.86	0.06%
8	应收利息	0.50	0.00%