报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	69,170.44	104.97%
2	股票	60,799.27	92.26%
3	银行存款和结算备付金合计	6,428.89	9.76%
4	其他各项资产	1,942.29	2.95%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	74,269.67	106.08%
2	股票	57,661.49	82.36%
3	存托凭证	8,627.29	12.32%
4	银行存款和结算备付金合计	6,139.42	8.77%
5	其他各项资产	1,827.47	2.61%
6	权证	14.00	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	94,460.56	110.99%
2	股票	70,840.87	83.24%
3	银行存款和结算备付金合计	11,055.58	12.99%
4	存托凭证	9,208.65	10.82%
5	其他各项资产	3,355.45	3.94%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	47,355.11	108.21%
2	股票	33,771.58	77.17%
3	存托凭证	5,087.20	11.62%
4	银行存款和结算备付金合计	4,606.55	10.53%
5	基金投资	3,614.68	8.26%
6	其他资产	272.00	0.62%
7	权证	3.11	0.01%