报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	40,124.52	108.18%
2	资产净值	37,091.00	100.00%
3	非国债债券	31,057.72	83.73%
4	金融债券	12,209.10	32.92%
5	政策性金融债券	12,209.10	32.92%
6	短期融资券	10,035.50	27.06%
7	国债及货币资金	9,324.63	25.13%
8	企业债券	8,327.78	22.45%
9	股票	3,147.26	8.49%
10	其它资产	675.30	1.82%
11	应收利息	546.98	1.47%
12	可转换债券	381.86	1.03%
13	银行存款	257.83	0.70%
14	应收证券清算款	126.25	0.34%
15	中期票据	103.48	0.28%
16	交易保证金	1.40	0.00%
17	应收申购款	0.66	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,652.07	100.00%
2	债券	34,539.18	84.96%
3	非国债债券	32,540.38	80.04%
4	短期融资券	13,507.20	33.23%
5	金融债券	10,186.40	25.06%
6	政策性金融债券	10,186.40	25.06%
7	企业债券	8,366.47	20.58%
8	国债及货币资金	4,227.56	10.39%
9	股票	3,723.60	9.16%
10	银行存款	2,228.76	5.48%
11	其它资产	569.87	1.40%
12	应收利息	538.38	1.32%
13	可转换债券	376.98	0.93%
14	中期票据	103.33	0.25%
15	应收证券清算款	26.02	0.06%
16	交易保证金	3.86	0.01%
17	应收申购款	1.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,827.75	100.00%
2	债券	47,268.29	83.18%
3	非国债债券	40,735.19	71.68%
4	金融债券	15,730.60	27.68%
5	政策性金融债券	15,730.60	27.68%
6	短期融资券	15,517.15	27.31%
7	国债及货币资金	10,807.39	19.01%
8	企业债券	8,345.24	14.69%
9	股票	5,032.64	8.86%
10	银行存款	4,274.29	7.52%
11	可转换债券	937.16	1.65%
12	其它资产	719.22	1.27%
13	应收利息	686.12	1.21%
14	中期票据	205.04	0.36%
15	应收申购款	28.79	0.05%
16	交易保证金	4.31	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	346,501.36	100.00%
2	买入返售证券	137,780.28	39.76%
3	债券	119,129.43	34.38%
4	非国债债券	118,628.38	34.23%
5	短期融资券	89,182.95	25.74%
6	国债及货币资金	81,821.93	23.61%
7	银行存款	81,320.88	23.47%
8	金融债券	20,406.93	5.89%
9	政策性金融债券	20,406.93	5.89%
10	企业债券	8,363.22	2.41%
11	股票	7,948.35	2.29%
12	其它资产	1,034.06	0.30%
13	应收利息	674.27	0.19%
14	可转换债券	470.34	0.14%
15	应收证券清算款	309.18	0.09%
16	中期票据	204.94	0.06%
17	应收申购款	27.15	0.01%
18	交易保证金	23.47	0.01%