报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,907.55	100.00%
2	股票	15,023.35	94.44%
3	银行存款	1,151.83	7.24%
4	国债及货币资金	1,151.83	7.24%
5	其它资产	43.98	0.28%
6	应收申购款	29.65	0.19%
7	交易保证金	12.45	0.08%
8	待摊费用	1.66	0.01%
9	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,086.15	100.00%
2	股票	18,983.57	94.51%
3	银行存款	4,229.70	21.06%
4	国债及货币资金	4,229.70	21.05%
5	其它资产	1,857.18	9.25%
6	应收证券清算款	1,226.05	6.10%
7	应收申购款	623.01	3.10%
8	交易保证金	7.51	0.04%
9	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,816.54	100.00%
2	股票	4,289.73	73.75%
3	其它资产	1,389.80	23.89%
4	应收申购款	1,384.33	23.80%
5	银行存款	564.64	9.71%
6	国债及货币资金	564.64	9.70%
7	交易保证金	5.35	0.09%
8	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,212.36	100.00%
2	股票	3,920.58	93.07%
3	银行存款	354.85	8.42%
4	国债及货币资金	354.85	8.42%
5	其它资产	212.53	5.05%
6	应收申购款	208.09	4.94%
7	交易保证金	4.35	0.10%
8	应收利息	0.09	0.00%