报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	116,101.85	100.00%
2	股票	106,387.25	91.63%
3	银行存款	9,762.22	8.41%
4	国债及货币资金	9,762.22	8.40%
5	其它资产	234.35	0.20%
6	应收申购款	192.91	0.17%
7	交易保证金	39.71	0.03%
8	应收利息	1.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,364.35	100.00%
2	股票	127,778.56	90.39%
3	其它资产	12,629.48	8.93%
4	应收证券清算款	12,519.00	8.86%
5	银行存款	3,091.54	2.19%
6	国债及货币资金	3,091.54	2.18%
7	应收申购款	60.87	0.04%
8	交易保证金	48.68	0.03%
9	应收利息	0.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,445.36	100.00%
2	股票	189,131.37	91.17%
3	银行存款	18,560.27	8.95%
4	国债及货币资金	18,560.27	8.94%
5	其它资产	147.74	0.07%
6	交易保证金	100.39	0.05%
7	应收申购款	42.89	0.02%
8	应收利息	4.45	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,913.57	100.00%
2	股票	182,099.39	94.39%
3	银行存款	11,274.73	5.84%
4	国债及货币资金	11,274.73	5.84%
5	其它资产	204.50	0.11%
6	交易保证金	167.01	0.09%
7	应收申购款	34.91	0.02%
8	应收利息	2.58	0.00%