报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,473.47	100.00%
2	股票	118,367.04	90.72%
3	银行存款	10,238.28	7.85%
4	国债及货币资金	10,238.28	7.84%
5	其它资产	2,038.56	1.56%
6	应收申购款	1,762.49	1.35%
7	非国债债券	368.05	0.28%
8	债券	368.05	0.28%
9	可转换债券	368.05	0.28%
10	应收证券清算款	204.75	0.16%
11	交易保证金	68.81	0.05%
12	应收利息	2.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,405.16	100.00%
2	股票	91,223.97	72.17%
3	银行存款	33,068.45	26.16%
4	国债及货币资金	33,068.45	26.16%
5	其它资产	2,602.45	2.06%
6	应收申购款	2,523.06	2.00%
7	交易保证金	74.04	0.06%
8	应收利息	5.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,353.19	100.00%
2	股票	88,833.74	90.32%
3	国债及货币资金	9,118.80	9.27%
4	银行存款	8,118.30	8.25%
5	其它资产	1,062.03	1.08%
6	债券	1,000.50	1.02%
7	应收证券清算款	914.60	0.93%
8	交易保证金	73.27	0.07%
9	应收申购款	45.01	0.05%
10	应收利息	29.15	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,330.32	100.00%
2	股票	115,949.70	76.62%
3	国债及货币资金	35,521.55	23.47%
4	银行存款	34,519.35	22.81%
5	债券	1,002.20	0.66%
6	其它资产	532.49	0.35%
7	应收证券清算款	417.72	0.28%
8	交易保证金	79.60	0.05%
9	应收利息	25.03	0.02%
10	应收申购款	10.15	0.01%