报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	43,708.52	100.93%
2	股票	38,789.87	89.57%
3	银行存款和结算备付金合计	2,682.00	6.19%
4	基金投资	1,802.02	4.16%
5	其他各项资产	434.63	1.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	43,557.41	101.83%
2	股票	37,996.44	88.83%
3	银行存款和结算备付金合计	3,796.77	8.88%
4	基金投资	1,744.75	4.08%
5	其他资产	19.45	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	46,775.62	101.29%
2	股票	38,790.16	83.99%
3	银行存款和结算备付金合计	4,115.13	8.91%
4	基金投资	3,381.09	7.32%
5	其他资产	489.23	1.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	48,848.86	101.96%
2	股票	39,121.22	81.65%
3	银行存款和结算备付金合计	4,871.60	10.17%
4	基金投资	4,623.71	9.65%
5	其他资产	232.33	0.48%