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南方国有企业改革详情
南方国有企业改革指数分级(160135)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值16,679.93100.00%
2股票15,867.0595.13%
3银行存款920.885.52%
4国债及货币资金920.885.52%
5其它资产17.720.11%
6应收申购款15.140.09%
7交易保证金2.380.01%
8应收利息0.200.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值16,034.91100.00%
2股票15,271.2595.24%
3银行存款871.805.44%
4国债及货币资金871.805.43%
5其它资产74.640.47%
6应收申购款71.440.45%
7交易保证金3.040.02%
8应收利息0.160.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值17,319.18100.00%
2股票16,302.9294.13%
3银行存款970.035.60%
4国债及货币资金970.035.60%
5其它资产145.320.84%
6应收申购款137.170.79%
7交易保证金7.940.05%
8应收利息0.220.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值21,110.86100.00%
2股票20,055.0895.00%
3银行存款1,226.825.81%
4国债及货币资金1,226.825.81%
5其它资产73.310.35%
6交易保证金60.870.29%
7应收申购款12.160.06%
8应收利息0.270.00%

 
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