报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,163.36	100.00%
2	股票	42,004.69	80.53%
3	银行存款	10,002.22	19.17%
4	国债及货币资金	10,002.22	19.17%
5	其它资产	462.92	0.89%
6	应收证券清算款	430.76	0.83%
7	交易保证金	30.20	0.06%
8	应收利息	1.79	0.00%
9	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,920.80	100.00%
2	股票	50,188.98	83.76%
3	银行存款	10,114.26	16.88%
4	国债及货币资金	10,114.26	16.87%
5	其它资产	45.17	0.08%
6	交易保证金	42.95	0.07%
7	应收利息	1.77	0.00%
8	应收申购款	0.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,189.64	100.00%
2	股票	50,291.96	87.94%
3	银行存款	7,914.60	13.84%
4	国债及货币资金	7,914.60	13.83%
5	其它资产	1,125.19	1.97%
6	应收证券清算款	1,071.74	1.87%
7	交易保证金	50.90	0.09%
8	应收利息	1.95	0.00%
9	应收申购款	0.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,424.37	100.00%
2	股票	57,412.13	85.15%
3	银行存款	10,180.24	15.10%
4	国债及货币资金	10,180.24	15.09%
5	其它资产	287.27	0.43%
6	应收证券清算款	198.67	0.29%
7	交易保证金	81.02	0.12%
8	应收申购款	5.58	0.01%
9	应收利息	1.99	0.00%