报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,061.88	145.38%
2	非国债债券	20,988.78	132.30%
3	资产净值	15,863.59	100.00%
4	可转换债券	11,662.22	73.52%
5	企业债券	6,237.06	39.32%
6	国债及货币资金	3,182.82	20.06%
7	金融债券	3,089.50	19.48%
8	股票	2,442.72	15.40%
9	银行存款	1,109.72	7.00%
10	其它资产	297.39	1.87%
11	应收利息	294.60	1.86%
12	交易保证金	2.78	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,939.05	112.24%
2	非国债债券	16,939.05	112.23%
3	资产净值	15,092.20	100.00%
4	可转换债券	12,283.61	81.39%
5	企业债券	4,655.43	30.85%
6	股票	2,427.80	16.09%
7	银行存款	1,334.32	8.84%
8	国债及货币资金	1,334.32	8.84%
9	其它资产	124.19	0.82%
10	应收利息	120.10	0.80%
11	交易保证金	4.09	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	31,555.05	129.80%
2	债券	31,555.05	129.80%
3	资产净值	24,310.12	100.00%
4	企业债券	18,079.87	74.37%
5	可转换债券	11,433.58	47.03%
6	股票	2,373.20	9.76%
7	银行存款	1,158.56	4.77%
8	国债及货币资金	1,158.56	4.76%
9	其它资产	1,086.88	4.47%
10	中期票据	1,040.90	4.28%
11	短期融资券	1,000.70	4.12%
12	应收利息	628.66	2.59%
13	应收证券清算款	455.44	1.87%
14	交易保证金	2.77	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,502.94	102.17%
2	非国债债券	24,987.49	100.10%
3	资产净值	24,961.29	100.00%
4	企业债券	20,529.35	82.24%
5	其它资产	3,466.07	13.89%
6	可转换债券	3,428.85	13.74%
7	应收证券清算款	3,065.69	12.28%
8	股票	2,800.89	11.22%
9	国债及货币资金	1,743.17	6.98%
10	银行存款	1,227.71	4.92%
11	中期票据	1,029.30	4.12%
12	应收利息	397.99	1.59%
13	交易保证金	2.38	0.01%