报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	48,609.41	100.91%
2	股票	39,812.50	82.65%
3	银行存款和结算备付金合计	8,654.98	17.97%
4	其他资产	141.93	0.29%
5	权证	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	50,337.97	100.89%
2	股票	41,085.20	82.34%
3	银行存款和结算备付金合计	8,645.87	17.33%
4	其他资产	606.90	1.22%
5	权证	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	50,042.19	100.37%
2	股票	38,166.00	76.55%
3	银行存款和结算备付金合计	8,875.23	17.80%
4	优先股	2,909.73	5.84%
5	其他资产	91.19	0.18%
6	权证	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	89,770.61	107.40%
2	股票	80,548.17	96.37%
3	银行存款和结算备付金合计	9,211.79	11.02%
4	其他资产	10.57	0.01%
5	权证	0.08	0.00%