报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,277.20	100.00%
2	股票	10,129.29	98.56%
3	银行存款	180.13	1.75%
4	国债及货币资金	180.13	1.75%
5	其它资产	0.17	0.00%
6	交易保证金	0.13	0.00%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,563.23	100.00%
2	股票	9,513.33	99.48%
3	银行存款	73.76	0.77%
4	国债及货币资金	73.76	0.77%
5	其它资产	0.49	0.01%
6	交易保证金	0.48	0.01%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,927.33	100.00%
2	股票	9,880.54	99.53%
3	银行存款	61.16	0.62%
4	国债及货币资金	61.16	0.61%
5	其它资产	15.52	0.16%
6	应收证券清算款	14.32	0.14%
7	交易保证金	1.19	0.01%
8	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,006.15	100.00%
2	股票	10,898.39	99.02%
3	银行存款	99.44	0.90%
4	国债及货币资金	99.44	0.90%
5	其它资产	34.67	0.32%
6	交易保证金	32.88	0.30%
7	应收证券清算款	1.75	0.02%
8	应收利息	0.04	0.00%