报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,557.75	100.00%
2	股票	50,181.38	99.26%
3	银行存款	434.78	0.86%
4	国债及货币资金	434.78	0.85%
5	其它资产	4.16	0.01%
6	应收证券清算款	2.88	0.01%
7	交易保证金	1.21	0.00%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,566.26	100.00%
2	股票	56,375.95	99.66%
3	银行存款	813.48	1.44%
4	国债及货币资金	813.48	1.43%
5	债券	5.11	0.01%
6	可转换债券	5.11	0.01%
7	其它资产	1.86	0.00%
8	交易保证金	1.74	0.00%
9	应收利息	0.12	0.00%
10	非国债债券	5.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,405.89	100.00%
2	股票	60,046.54	99.41%
3	银行存款	416.60	0.69%
4	国债及货币资金	416.60	0.68%
5	其它资产	6.82	0.01%
6	交易保证金	6.71	0.01%
7	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,371.99	100.00%
2	股票	75,838.61	99.30%
3	银行存款	995.97	1.30%
4	国债及货币资金	995.97	1.30%
5	其它资产	144.27	0.19%
6	交易保证金	144.02	0.19%
7	可转换债券	13.04	0.02%
8	债券	13.04	0.02%
9	非国债债券	13.04	0.01%
10	应收利息	0.26	0.00%