报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,749.13	100.00%
2	国债及货币资金	21,409.97	98.44%
3	债券	20,352.37	93.58%
4	银行存款	1,057.59	4.86%
5	应收利息	382.81	1.76%
6	其它资产	382.81	1.76%
7	交易保证金	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,610.60	100.00%
2	国债及货币资金	20,800.49	96.25%
3	债券	20,290.27	93.89%
4	其它资产	850.76	3.94%
5	银行存款	510.22	2.36%
6	应收证券清算款	500.12	2.31%
7	应收利息	350.64	1.62%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,007.91	100.00%
2	国债及货币资金	39,042.79	92.94%
3	债券	38,881.31	92.56%
4	其它资产	628.26	1.50%
5	应收利息	627.96	1.49%
6	银行存款	161.48	0.38%
7	应收证券清算款	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,927.00	100.00%
2	国债及货币资金	41,315.44	98.54%
3	债券	38,761.91	92.45%
4	银行存款	2,668.84	6.36%
5	其它资产	547.35	1.31%
6	应收利息	547.30	1.31%
7	政策性金融债券	115.31	0.28%
8	金融债券	115.31	0.28%
9	非国债债券	115.31	0.27%
10	交易保证金	0.05	0.00%