报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,795.65	100.00%
2	股票	101,712.94	93.49%
3	银行存款	5,766.68	5.30%
4	国债及货币资金	5,766.68	5.30%
5	其它资产	1,425.71	1.31%
6	交易保证金	1,383.93	1.27%
7	应收证券清算款	40.50	0.04%
8	应收利息	1.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,542.48	100.00%
2	股票	85,758.26	95.77%
3	银行存款	3,156.78	3.53%
4	国债及货币资金	3,156.78	3.52%
5	其它资产	730.22	0.82%
6	交易保证金	729.38	0.81%
7	可转换债券	13.03	0.01%
8	债券	13.03	0.01%
9	非国债债券	13.03	0.01%
10	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,126.38	100.00%
2	股票	76,779.82	95.82%
3	银行存款	2,811.99	3.51%
4	国债及货币资金	2,811.99	3.50%
5	其它资产	634.63	0.79%
6	交易保证金	606.99	0.76%
7	应收证券清算款	26.81	0.03%
8	应收利息	0.83	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,728.10	100.00%
2	股票	83,842.14	96.67%
3	银行存款	2,462.45	2.84%
4	国债及货币资金	2,462.45	2.83%
5	其它资产	569.39	0.66%
6	交易保证金	517.65	0.60%
7	应收证券清算款	50.94	0.06%
8	应收利息	0.80	0.00%
9	其他配置	-0.33	0.00%