报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,805.23	100.00%
2	股票	1,648.15	91.30%
3	国债及货币资金	183.23	10.14%
4	其它资产	0.13	0.01%
5	应收利息	0.07	0.00%
6	交易保证金	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,147.62	100.00%
2	股票	2,049.78	95.44%
3	银行存款	143.62	6.69%
4	国债及货币资金	143.62	6.68%
5	其它资产	0.13	0.01%
6	交易保证金	0.08	0.00%
7	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,762.97	100.00%
2	股票	2,608.98	94.43%
3	银行存款	167.64	6.07%
4	国债及货币资金	167.64	6.06%
5	其它资产	0.17	0.01%
6	交易保证金	0.10	0.00%
7	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,745.74	100.00%
2	股票	3,481.28	92.94%
3	银行存款	347.40	9.27%
4	国债及货币资金	347.40	9.27%
5	其它资产	0.34	0.01%
6	交易保证金	0.18	0.00%
7	应收利息	0.16	0.00%