报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,536.72	100.00%
2	股票	7,507.91	99.62%
3	银行存款	56.14	0.74%
4	国债及货币资金	56.14	0.74%
5	其它资产	0.02	0.00%
6	交易保证金	0.01	0.00%
7	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,466.58	100.00%
2	股票	7,428.54	99.49%
3	银行存款	72.29	0.97%
4	国债及货币资金	72.29	0.96%
5	可转换债券	0.87	0.01%
6	债券	0.87	0.01%
7	非国债债券	0.87	0.01%
8	其它资产	0.06	0.00%
9	交易保证金	0.05	0.00%
10	应收利息	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,454.78	100.00%
2	股票	7,397.96	99.24%
3	银行存款	89.62	1.20%
4	国债及货币资金	89.62	1.20%
5	其它资产	0.24	0.00%
6	其他资产-其他	0.13	0.00%
7	交易保证金	0.09	0.00%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,693.15	100.00%
2	股票	8,528.11	98.10%
3	银行存款	184.27	2.12%
4	国债及货币资金	184.27	2.11%
5	其它资产	7.95	0.09%
6	应收证券清算款	7.45	0.09%
7	债券	1.36	0.02%
8	可转换债券	1.36	0.02%
9	非国债债券	1.36	0.01%
10	交易保证金	0.46	0.01%
11	应收利息	0.04	0.00%