报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,951.73	100.00%
2	股票	7,856.78	98.81%
3	银行存款	145.33	1.83%
4	国债及货币资金	145.33	1.82%
5	其它资产	0.04	0.00%
6	应收利息	0.03	0.00%
7	交易保证金	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,159.17	100.00%
2	股票	8,045.59	98.61%
3	银行存款	158.95	1.95%
4	国债及货币资金	158.95	1.94%
5	其它资产	0.05	0.00%
6	应收利息	0.03	0.00%
7	交易保证金	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,893.23	100.00%
2	股票	7,777.98	98.54%
3	银行存款	150.47	1.91%
4	国债及货币资金	150.47	1.90%
5	其它资产	0.06	0.00%
6	应收利息	0.03	0.00%
7	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,987.75	100.00%
2	股票	8,900.11	99.03%
3	银行存款	153.94	1.71%
4	国债及货币资金	153.94	1.71%
5	其它资产	3.02	0.03%
6	应收证券清算款	2.47	0.03%
7	交易保证金	0.52	0.01%
8	应收利息	0.03	0.00%