报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,224.41	100.00%
2	股票	27,693.94	98.12%
3	银行存款	613.93	2.18%
4	国债及货币资金	613.93	2.17%
5	非国债债券	19.96	0.07%
6	债券	19.96	0.07%
7	可转换债券	19.96	0.07%
8	其它资产	0.45	0.00%
9	交易保证金	0.31	0.00%
10	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,976.40	100.00%
2	股票	30,535.86	98.58%
3	银行存款	958.23	3.09%
4	国债及货币资金	958.23	3.09%
5	可转换债券	8.40	0.03%
6	债券	8.40	0.03%
7	非国债债券	8.40	0.02%
8	其它资产	0.57	0.00%
9	交易保证金	0.39	0.00%
10	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,763.74	100.00%
2	股票	28,014.49	97.40%
3	银行存款	862.85	3.00%
4	国债及货币资金	862.85	2.99%
5	其它资产	0.81	0.00%
6	交易保证金	0.67	0.00%
7	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,071.42	100.00%
2	股票	32,533.74	98.37%
3	银行存款	1,068.06	3.23%
4	国债及货币资金	1,068.06	3.22%
5	其它资产	9.34	0.03%
6	交易保证金	9.15	0.03%
7	其他配置	0.21	0.00%
8	应收利息	0.18	0.00%