报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,180.01	100.00%
2	股票	24,849.67	98.69%
3	银行存款	394.26	1.57%
4	国债及货币资金	394.26	1.56%
5	其它资产	0.27	0.00%
6	交易保证金	0.19	0.00%
7	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,919.69	100.00%
2	股票	18,642.78	98.54%
3	银行存款	346.08	1.83%
4	国债及货币资金	346.08	1.82%
5	其它资产	0.19	0.00%
6	交易保证金	0.12	0.00%
7	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,667.27	100.00%
2	股票	19,435.48	98.82%
3	银行存款	273.83	1.39%
4	国债及货币资金	273.83	1.39%
5	其它资产	0.65	0.00%
6	交易保证金	0.59	0.00%
7	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,834.09	100.00%
2	股票	28,259.15	98.01%
3	银行存款	619.05	2.15%
4	国债及货币资金	619.05	2.14%
5	其它资产	2.26	0.01%
6	交易保证金	2.16	0.01%
7	应收利息	0.10	0.00%