报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	503.72	100.00%
2	银行存款	487.08	96.70%
3	国债及货币资金	487.08	96.69%
4	股票	15.77	3.13%
5	其它资产	0.89	0.18%
6	交易保证金	0.79	0.16%
7	应收利息	0.09	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,244.87	100.00%
2	股票	1,096.73	88.10%
3	银行存款	170.84	13.72%
4	国债及货币资金	170.84	13.72%
5	其它资产	0.52	0.04%
6	交易保证金	0.48	0.04%
7	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,767.17	100.00%
2	其它资产	1,501.59	84.97%
3	应收证券清算款	1,500.29	84.90%
4	银行存款	291.13	16.47%
5	国债及货币资金	291.13	16.47%
6	应收申购款	1.10	0.06%
7	应收利息	0.20	0.01%