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融通军工分级A详情
融通军工分级A(150335)资产配置
进入融通军工分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值37,706.76100.00%
2股票35,317.1293.66%
3银行存款2,678.147.10%
4国债及货币资金2,678.147.10%
5其它资产508.661.35%
6应收申购款501.071.33%
7交易保证金7.040.02%
8应收利息0.540.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值28,467.39100.00%
2股票26,932.9794.61%
3银行存款2,035.107.15%
4国债及货币资金2,035.107.14%
5其它资产352.911.24%
6应收证券清算款290.371.02%
7应收申购款48.220.17%
8交易保证金13.920.05%
9应收利息0.390.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值30,893.42100.00%
2股票26,862.3586.95%
3银行存款2,975.489.63%
4国债及货币资金2,975.489.63%
5其它资产2,593.938.40%
6应收申购款2,577.008.34%
7交易保证金16.370.05%
8应收利息0.560.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值23,298.99100.00%
2股票21,902.9394.01%
3银行存款2,484.7710.66%
4国债及货币资金2,484.7710.66%
5其它资产6.590.03%
6交易保证金5.770.02%
7应收利息0.710.00%
8应收申购款0.120.00%

 
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