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方正富邦中证保险详情
方正富邦中证保险分级A(150329)资产配置
进入方正富邦中证保险分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值23,001.04100.00%
2股票20,808.1490.47%
3银行存款2,376.3710.33%
4国债及货币资金2,376.3710.33%
5其它资产23.430.10%
6交易保证金21.720.09%
7应收申购款1.010.00%
8应收利息0.700.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值20,159.08100.00%
2股票18,609.7492.31%
3银行存款2,379.2311.80%
4国债及货币资金2,379.2311.80%
5其它资产221.271.10%
6应收申购款202.141.00%
7交易保证金18.430.09%
8应收利息0.700.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值27,038.44100.00%
2股票24,892.3292.06%
3银行存款3,019.8411.17%
4国债及货币资金3,019.8411.16%
5其它资产45.030.17%
6交易保证金30.440.11%
7应收申购款13.400.05%
8应收利息1.180.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值30,087.82100.00%
2股票27,954.0492.91%
3银行存款2,193.557.29%
4国债及货币资金2,193.557.29%
5其它资产91.030.30%
6应收申购款46.260.15%
7交易保证金43.890.15%
8应收利息0.880.00%

 
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