报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,174.86	100.00%
2	股票	6,699.01	93.37%
3	银行存款	525.59	7.33%
4	国债及货币资金	525.59	7.32%
5	其它资产	4.61	0.06%
6	交易保证金	3.35	0.05%
7	应收申购款	1.15	0.02%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,335.34	100.00%
2	股票	6,927.23	94.44%
3	银行存款	478.64	6.53%
4	国债及货币资金	478.64	6.52%
5	其它资产	80.56	1.10%
6	应收证券清算款	61.91	0.84%
7	应收申购款	11.95	0.16%
8	交易保证金	6.60	0.09%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,920.00	100.00%
2	股票	8,443.67	94.66%
3	银行存款	871.49	9.77%
4	国债及货币资金	871.49	9.77%
5	其它资产	30.32	0.34%
6	交易保证金	29.20	0.33%
7	应收申购款	0.96	0.01%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,241.85	100.00%
2	股票	29,124.63	93.22%
3	银行存款	2,179.83	6.98%
4	国债及货币资金	2,179.83	6.97%
5	其它资产	30.11	0.10%
6	交易保证金	22.45	0.07%
7	应收申购款	7.19	0.02%
8	应收利息	0.46	0.00%