报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,304.45	100.00%
2	股票	33,283.49	91.68%
3	银行存款	3,399.00	9.36%
4	国债及货币资金	3,399.00	9.36%
5	其它资产	6.11	0.02%
6	应收申购款	3.29	0.01%
7	交易保证金	2.18	0.01%
8	应收利息	0.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,171.10	100.00%
2	股票	29,875.52	92.86%
3	银行存款	3,156.51	9.81%
4	国债及货币资金	3,156.51	9.81%
5	其它资产	2.96	0.01%
6	交易保证金	1.46	0.00%
7	应收申购款	1.19	0.00%
8	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,410.64	100.00%
2	股票	33,107.21	93.50%
3	银行存款	2,359.66	6.66%
4	国债及货币资金	2,359.66	6.66%
5	其它资产	18.68	0.05%
6	交易保证金	15.10	0.04%
7	应收申购款	3.11	0.01%
8	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,867.26	100.00%
2	股票	40,120.93	91.46%
3	银行存款	3,785.70	8.63%
4	国债及货币资金	3,785.70	8.62%
5	其它资产	74.73	0.17%
6	交易保证金	69.60	0.16%
7	应收申购款	4.10	0.01%
8	应收利息	1.04	0.00%